Para avaliar o risco de investimento financeiro em cinco empresas na Bolsa de Valores — Alpha, Beta, Charlie, Delta e Eco —, determinada empresa capitalista está avaliando qual delas lhe traria o menor risco de investimento, com base em três medidas: (i) retorno esperado; (ii) desvio-padrão; e (iii) coeficiente de variação. A tabela a seguir apresenta as estatísticas descritivas das empresas analisadas.

Estatísticas Descritivas das empresas Analisadas

Alpha Beta Charlie Delta Eco

(i) Retorno esperado 17% 20% 28% 13% 16%

(ii) Desvio padrão 8% 11% 14% 7% 8%

(iii) Coeficiente de variação 47% 55% 50% 54% 50%

Nessa situação, a empresa que representa o investimento financeiro menos arriscado é