Questão de História Econômica Brasileira
2ª QUESTÃO (2,5 pontos) Você está avaliando duas oportunidades de investimento em potencial: Ações A e B. A taxa de retorno esperada sobre a Ação A é de
A. Qual é o coeficiente de variação para as ações A e B, respectivamente?
B. Suponha que as ações A e B tenham um coeficiente de correlação de
C. Suponha que as ações A e B tenham uma covariância de
A
Coeficiente de variação para A e B, respectivamente, é 5,4\% e 17,0\% .
B
Covariância entre as ações A e B é 1,2 .
C
Coeficiente de correlação entre as ações A e B é -0,3 .
D
Coeficiente de variação para A e B, respectivamente, é 1,5\% e 15,0\% .
E
Covariância entre as ações A e B é 0,65 .
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