A empresa estima suas necessidades de caixa como parte de seu processo de orçamento empresarial. Ela prevê tanto as entradas de caixa decorrentes de vendas e outras receitas quanto às saídas de caixas resultantes de pagamentos que devem ser feitos com projeções projetadas para cobrir um período de um ano, dividido em intervalos menores de tempo. Essas informações fazem parte do