A distinção entre sazonalidade determinística e sazonalidade estocástica se impõe no estudo das séries temporais. Essa diferença se dá a partir das relações de variação sazonal impostas pelos componentes da série, os quais geram padrões de tendência e sazonalidade associados a componentes aleatórios que podem gerar, inclusive, valores discrepantes e/ou inesperados.

Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a sazonalidade estocástica, analise as afirmativas a seguir:

• I. Um padrão de sazonalidade estocástica é observado sempre que as variações periódicas se estabelecem com maior grau de aleatoriedade.
• II. A estimação dos valores associados a uma série temporal estocástica permite prever suas oscilações por meio de médias móveis.
• III. Uma série temporal Y com t períodos e sazonalidade presente apresenta uma formulação igual a Y_t=T_t+α_t, onde T_t destaca a tendência e α_t é ruído branco.
• IV. No momento em que uma série temporal com t períodos apresenta variações bem definidas no tempo, com um ponto médio, a variação é estocástica.

Está correto apenas o que se afirma em: