Questões

Pratique com questões de diversas disciplinas e universidades

4.343 questões encontradas(exibindo 10)

Página 99 de 435

Sobre o pensamento de Amartya Sen assinale a alternativa incorreta

Sobre o modelo de série temporal, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso): Assinale a alternativa que contenha a sequência correta de V e F:

( ) Os modelos Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) são empregados para estimar a volatilidade da inflação.
( ) A questão é que o retorno não está relacionado linearmente, mas a volatilidade depende dos retornos anteriores, por meio de uma função quadrática.
( ) Modelos Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) possuem caudas gordas e agrupamento de períodos voláteis.
( ) Um modelo ARCH é uma generalização dos modelos GARCH.
( ) Os modelos GARCH possuem menos parâmetros.

Estudar questão

Qual alternativa apresenta a interpretação correta sobre a Razão Corrente?

1. Não considera estoques, tornando-se menos relevante.

2. Abaixo de 1 indica problemas de liquidez.

3. Alta sempre indica excelente saúde financeira.

4. Alta pode sinalizar uso eficiente de recursos.

5. Calculada dividindo passivo circulante pelo ativo circulante.

Estudar questão

(ENADE, 2009) Considere o modelo de regressão linear múltipla, com variável dependente y e variáveis explicativas x_1, x_2, x_3, ext{...}, x_k, que pode ser expresso conforme a fórmula a seguir, em que ext{épsilont} significa o fator de erro e t = 1, 2, ext{....}, no índice relativo às observações amostrais.

Com base nesse modelo, analise as sentenças a seguir:

I- O alto grau de multicolinearidade torna imprecisas as estimativas dos parâmetros populacionais baseadas no método de mínimos quadrados.
II- O erro de especificação por inclusão de variável explicativa irrelevante torna tendencioso o estimador de mínimos quadrados dos parâmetros populacionais.
III- Satisfeitas as hipóteses do modelo clássico de regressão linear, segue-se que os estimadores de mínimos quadrados são consistentes e têm mínima variância entre todos os estimadores lineares não tendenciosos.
IV- Ao se incluir uma variável explicativa irrelevante num modelo de regressão linear múltipla, o valor de r^2 ajustado não se elevará de forma significativa, mesmo que aumente o valor de r^2.

Assinale a alternativa CORRETA:

Estudar questão

Considerando as informações sobre a hipótese RLM 6 da Normalidade (ou sexta hipótese do Modelo Linear Clássico), podemos afirmar que ela explica que:

Estudar questão

Qual a função do R devemos utilizar para calcular a regressão logística:

Estudar questão

Qual é a equação da circunferência com centro em (2,3) e raio 4?

Estudar questão

Um estudo sobre a sustentabilidade nas empresas buscou avaliar se havia diferença de desempenho na dimensão ambiental para empresas do setor de tecnologia e do setor financeiro. Quais as hipóteses, nula e alternativa, para esse teste?

Estudar questão

Sobre a gestão de desempenho de negócios (BPM), podemos afirmar que: I. Faz referência à otimização de processos para obtenção de resultados favoráveis para os negócios. II. Possui um conjunto de medidas associadas, importantes para fazer a medição de desempenho dos negócios. III. Ajuda os gestores a rastrear as implementações de estratégias de negócios ao comparar resultados reais com metas. IV. Possui um sistema de medição de desempenho com métodos aleatórios para associar metas a relatórios. V. Não possuem faixas de tolerância com respeito aos objetivos estabelecidos como metas organizacionais. São verdadeiras:

Estudar questão

Problema de Estatística (correlação e causalidade): Qual é a diferença entre correlação e causalidade em estatística?

Estudar questão