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Quais valores podem ser atribuídos para uma variável com distribuição de Poisson?

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Qual modelo é utilizado no estudo de maximização da produção de determinada cultura em função da quantidade de nutriente fornecido?

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Caro(a) aluno(a), na aplicação de modelos lineares com mais de uma variável explicativa, a Multicolinearidade é um problema que geralmente ocorre. Para medir o grau de multicolinearidade, pode-se utilizar a matriz de correlações que mede a dependência linear de primeira ordem entre as variáveis explicativas. Utilizando essas informações, avalie as afirmacoes seguites.
I. Se isso ocorrer alto grau de multicolinearidade, podem ser gerados vieses bastante expressivos nos parâmetros estimados em uma regressão.
II. Se ocorrer baixo grau de multicolinearidade, o coeficiente de uma variável não irá depender da outra, situação perfeita para a aplicação da análise de regressão múltipla.
III. Se ocorrer multicolinearidade perfeita, é impossível estimar os efeitos isolados de X e X sobre Y, por exemplo.
É correto apenas o que se afirma em:
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Suponha que uma regressão tenha sido estimada e seu resultado foi de Y_i = 1500 + 0,54 X_i. Em que Y_i representa o consumo de um determinado grupo de famílias e X_i representa a renda recebida por essas famílias.
Sobre a regressão citada, analise as seguintes afirmativas:

  1. A renda de uma família que tem um consumo de R$ 4.500,00 deverá ser de R$ 5.555,55.
  2. A renda de uma família que tem um consumo de R$ 4.500,00 deverá ser de R$ 3.930,00.
  3. O consumo estimado para uma família sem renda deverá ser de R$ 1.500,00.
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Qual das alternativas precisa ser verdadeira para que \hat{\beta}_j - \beta_j \sim t_{n-k-1} seja verdadeiro?

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Assinale a (s) alternativa (s) correta (s):

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Observando os dados abaixo, qual a reta de regressão pode ser usada para estabelecer um modelo de regressão linear usando o método dos mínimos quadrados?

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Assinale a alternativa que corresponde à condição de primeira ordem para obter o estimador de mínimos quadrados ordinários:

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Se a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória X é normal com média 100 e desvio padrão 10, qual é a probabilidade de X ser maior que 110?

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A distinção entre sazonalidade determinística e sazonalidade estocástica se impõe no estudo das séries temporais. Essa diferença se dá a partir das relações de variação sazonal impostas pelos componentes da série, os quais geram padrões de tendência e sazonalidade associados a componentes aleatórios que podem gerar, inclusive, valores discrepantes e/ou inesperados. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a sazonalidade estocástica, analise as afirmativas a seguir: I. Um padrão de sazonalidade estocástica é observado sempre que as variações periódicas se estabelecem com maior grau de aleatoriedade. II. A estimação dos valores associados a uma série temporal estocástica permite prever suas oscilações por meio de médias móveis. III. Uma série temporal Y com t períodos e sazonalidade presente apresenta uma formulação igual a Y_t=T_t+α_t, onde T_t destaca a tendência e α_t é ruído branco. IV. No momento em que uma série temporal com t períodos apresenta variações bem definidas no tempo, com um ponto médio, a variação é estocástica. Está correto apenas o que se afirma em:
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