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Seja XX uma matriz qualquer de dimensão N imes (K+1). Assuma que existe uma outra matriz ZZ com dimensão N imes L. Seja P_z = Z(Z'Z)^{-1}Z' uma matriz de projeção para ZZ. Assinale a alternativa que contém a dimensão de P_z e a descrição do conteúdo da matriz ilde{X} = P_z X:
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Avalie se as afirmacoes abaixo são verdadeiras ou falsas:



  • Ⓞ Para uma amostra de tamanho fixo, ao aumentar a probabilidade de erro do tipo I aumentamos também o poder do teste.
  • ① O valor p é o menor nível de significância para o qual o valor observado da estatística do teste é significativo.
  • ② Se a estatística de teste é z=2,75 e o valor crítico é z=2,326, conseqüentemente o valor p é maior do que o nível de significância em um teste bicaudal e bilateral.
  • ③ O poder de um teste de hipóteses é a probabilidade de rejeitar corretamente uma hipótese nula falsa.
  • ④ Para um teste de hipótese de média com variância conhecida e igual a 4 para uma amostra aleatória de tamanho 16 e uma região crítica dada por [4,5, \, ext{∞}[, o poder do teste para H_a: \, ext{μ}=5 é 0,84 (arredondando para duas casas decimais).
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A definição geral de sazonalidade de uma série temporal é:
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Caro aluno, uma questão interessante emerge para a análise de regressão de dados em painel, em virtude da interação de variáveis individuais com a série temporal, possibilitando a elevação da complexidade da análise. Desta forma, várias possibilidades de análise de modelos de regressão surgem. Assim, qual modelo de regressão de dados em painel considera que o intercepto assume um valor médio comum entre os indivíduos e os coeficientes angulares variam ao longo do tempo e também entre indivíduos? Assinale a alternativa correta.
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A pesquisa econométrica trabalha com um conjunto de dados ao relacionar as variáveis explanatórias que permitam realizar inferências estatísticas da relação destas com a variável explicada. Sobre os tipos de dados com as quais se pode trabalhar em um experimento econométrico, associe os itens, utilizando o código a seguir:

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

I- Painel de dados.
II- Dados de corte.
III- Séries temporais.

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Os modelos matemáticos são fundamentais quando precisamos explicar diversos tipos de fenômenos. Basendo-se nisso, temos um modelo popular que é o modelo logarítmico que deriva de funções logarítmicas. Suponha que você fez uma análise de dados com base nesse modelo e também no modelo linear, e obteve o seguinte gráfico: Fonte: Elaborado pelo autor (2021). Com base nesse gráfico, é possível afirmar que o modelo logarítmico é mais apropriado que o modelo linear? Assinale a alternativa correta.
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Identifique a figura de linguagem empregada no termo destacado na frase:
“E pela paz derradeira que enfim vai nos redimir Deus lhe pague". (Chico Buarque)
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Estão corretas somente as afirmativas:

I) A forma mais empírica de identificação da multicolinearidade é através do coeficiente de correlação linear de Pearson entre variáveis explicativas.

II) A análise da multicolinearidade busca verificar se existe dependência entre as variáveis pois, caso exista, essa dependência provoca degenerações no modelo, limitando a utilização.

III) Tamanhos de amostra pequenos e número de variáveis pequeno aumentam a ocorrência de multicolinearidade.

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Considerando a sequência de dados ordenados: 1, a, b, c, 8, em que 1 # a # b # c # 8, assinale a opção correta.

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Com relação a esse experimento, analise as sentenças a seguir:

I- Simulação de Monte Carlo está relacionada à geração de números aleatórios ou resultados com números sequenciais.
II- Dentre a sequência de procedimentos necessários para aplicação do experimento de Monte Carlo, pode-se citar, em primeiro lugar escolher o modelo, em segundo lugar fixar os parâmetros em certos valores.
III- Por meio do experimento de Monte Carlo é possível aplicar o teste de raiz unitária, outros testes estatísticos e tabelas de distribuição são obtidas.

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