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As condições de primeira ordem do problema de MQO são dadas por:
X ′1X1β̂1 +X ′1X2β̂2 = X ′1y (1)
X ′2X1β̂1 +X ′2X2β̂2 = X ′2y (2)
Lembrando que as equações normais de MQO implicam que (X ′X)β̂ = X ′y como X = [X1X2], temos que:
X ′X = X ′1 X ′2 [X1 X2] = X ′1X1 X ′1X2 X ′2X1 X ′2X2 Assim como:
X ′y = X ′1 X ′2 y = X ′1y X ′2y Voltando às equações normais então e particionando o vetor β̂, temos que:
X ′1X1 X ′1X2 X ′2X1 X ′2X2 β̂1 β̂2 = X ′1y X ′2y Uma rede de atacarejos implantou um programa de redução de perdas nas lojas, com intuito de reduzir a incidência de furtos, consumo de produtos antes do pagamento, perda de produtos etc. Para avaliar a efetividade do programa, o gestor de projetos realizou um acompanhamento por 20 períodos, mensurando as perdas antes e depois da implantação do programa. O programa é considerado efetivo se as perdas após a implantação forem significativamente menores do que eram antes do programa. Quais as hipóteses para esse teste?
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
Dado a introdução quanto à tendência estocástica, verifique o modelo a seguir e julgue as afirmações.
I. Se a soma dos coeficientes for igual a 1, há a chamada persistência de choques sobre a série no tempo.
II. Se a média e a variância forem constantes ao longo do tempo, o processo será dito processo estocástico estacionário e o valor da sua covariância dependerá do tempo real computado.
III. A tendência estocástica apresentada recebe o nome de raiz unitária, onde as previsões se tornam mais imprecisas em função da distância em relação ao último ponto da amostra, e a regressão é espúria.
3. Sobre cefaleia em Salvas/Horton?
No formato MARC21 para dados bibliográficos, o indicador é um designador de conteúdo, que:
Para uma estimativa inicial, o processo iterativo (Newton-Raphson) para se obter um zero real da função fornece como o valor:
( ) O coeficiente
( ) Se o indivíduo permanecer na mesma empresa por mais um ano, supondo que não houve alteração no seu nível de educação, seu salário hora deve subir
( ) Não é possível em uma análise de modelo múltiplo haver um ganho salarial em decorrência de duas ou mais variáveis explicativas ao mesmo tempo.
A análise de regressão, por meio de uma variedade de testes estatísticos, procura confirmar se os resultados obtidos na estimação dos parâmetros são confiáveis. Dentre os vários testes estatísticos possíveis, têm-se o coeficiente de determinação e o coeficiente de determinação ajustado. Sobre esses dois testes, analise as afirmativas a seguir:
- I- O coeficiente de determinação ajustado é um teste que mostra o poder que as variáveis explicativas têm de explicar a variável explicada, ou seja, indica o poder de explicação do modelo.
- II- O coeficiente de determinação é um teste utilizado para comparar o poder de explicação entre dois modelos de regressão.
- III- O coeficiente de determinação ajustado é 'ajustado' pelo número de graus de liberdade.
Assinale a alternativa CORRETA: